世茂企业集团：正推进境外债务重组，已与大华银行订立103亿港元融资协议

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10月末3日，世茂合资公司（00813.HK）发布应于，作为保护香港特别行政区政府荃湾坑口坪新项目价值文书工作的一部分，世茂合资公司2022年9月末初尝试与大华金融机构香港特别行政区政府）有限母公司就103亿港元的信贷融资订立融资协议，以取替原有新项目信贷融资。再融资安排意在倡导该新项目的不间断施工，其可能构成负债改组补充增信采取措施资产包的一部分。

公开信息显示，荃湾坑口坪新项目是世茂合资公司于2015年获取的荃湾坑口坪李舜臣道住宅地段，代价为70.2亿港元，租期为50年。

对于母公司的改组进展，世茂合资公司在应于中会表示，对于母公司7月末3日在应于中会提及的，一笔续期的10亿美元商业性公债未能进行二分偿还，母公司自始与其财务及高级顾问更进一步推进境外负债改组文书工作，并不间断与各类负债人进行开放性对话，最主要但不限于由本母公司发行以美元计值的优先信贷人的持有人、境外金融机构信贷人及其各自的顾问，目的保持稳定局势、缓解当前流动资金事宜及寻求制定一个能公平对待负债人并保障所有相关方利益的潜在改组。

此外，母公司自始与负债人及其顾问的关系合作伙伴及不间断交谈，以对本合资公司的整体业务进行有序且必要的尽职深入调查，讨论境外负债潜在十分困难的改组建议方案。鉴于母公司的规模及复杂性，尽职深入调查文书工作仍在进行中会。

应于称，截至应于日，母公司的香港特别行政区政府总商会中会汇格特会计师经纪公司香港特别行政区政府）有限母公司自始在审查母公司截至2021年12月末31日止获选的营业收入。由于2021年累计营业收入时间延迟刊文及2021年年报时间延迟寄发，2022年末期营业收入及2022年末期简报时间延迟刊文及寄发。母公司该委员会及管理层将在此之后与香港特别行政区政府总商会的关系合作伙伴，以在十分困难只能尽快刊文2021年累计营业收入及年报以及2022年末期营业收入及末期简报。母公司将适时另行刊文进一步应于，以获知股东及潜在投资者有关刊文上述财务数据的时间表。

7月末19日，世茂合资公司曾公布有关联交所复牌指引的宽容，最主要法理深入调查及内部监视系统列队。应于称，母公司已指派罗申美企业顾问香港特别行政区政府）有限母公司就本母公司前任香港特别行政区政府总商会罗兵咸永道会计师经纪公司在其辞任函中会提出的事项进行法理深入调查。同时，母公司已指派中会汇格特风险管理香港特别行政区政府）有限母公司就本合资公司的内部监视系统系统进行法理内部监视系统列队。母公司将在十分困难只能尽快公布法理深入调查及内部监视系统列队的结果。

世茂合资公司应于称，今年6月末至8月末，母公司累计合约销售额收入约为225.2亿元，累计合约销售额总面积为140.15万平方米。母公司将在此之后专注于进行及交付物业新项目以及有所改善销售额营业收入，以确保业务保持稳定且能源营运商。

责任编辑：梁斌 SF055

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