中航首钢生物质封闭式基础设施股票投资基金发布分红公告

-70,503,000.00

6.新建资本性支出

-31,853,600.00

7.新建下下半年运营服务费

-4,592,859.99

8.新建不可预见服务费

-1,993,442.00

9.期末支出余额

-46,605,752.96

本期仅可供扣除手续费

172,761,845.97

现决定按照春季仅可供扣除现金的97%进行扣除，春季总合共均需扣除167,578,990.59元，因港龙张军绿能REIT以2021年9月末30日为基准日，于2021年11月末12日发布折扣新闻稿，规避现金折扣方式，已扣除现金51,540,523.47元，因此本次应扣除116,038,467.12 元（172,761,845.97元*97%-51,540,523.47元），都只扣除116,040,000.00，本次折扣手续费占春季总合共仅可供扣除手续费的比率为67.17%，春季总合共合共扣除167,580,523.47 元。

四、涉及独立机构联系方式

入股者可通过本日本公司网站（www.avicfund.cn）查询本Fund的涉及邮件材料，亦可通过商业机构电话（400-666-2186）或商业机构邮件（services@avicfund.cn）咨询本电子产品和服务涉及事宜。

五、危险性定时

本Fund规避柔性运作，填满期为Fund合同生效日起21年，不开通申购赎回，只能在二级产品交割，政府会入股者配售后，在同场渠道购买的收益均需要转托管至定时须交割。本Fund为工程建设Fund，入股工程建设Fund可能造成了都有危险性：Fund价格不稳定性危险性、工程建设单项运营危险性、流动性危险性、终止上市危险性、赋税等财政政策微调危险性等。

本Fund行政人承诺以诚实信用、勤勉尽责的法则行政和运用Fund财产，但不保证Fund一定盈利，也不保证最低支出。因Fund折扣导致Fund收益估值变化，不会改变Fund的危险性支出特征，不会提高Fund入股危险性或提升Fund入股支出。Fund的过往业绩不象征性未来平庸，入股有危险性，敬请入股人认真写出本Fund的《Fund合同》、《招募概述书》、《电子产品资料概要》等涉及法律条文邮件，并选择适合自身危险性承受能力的入股品种进行入股。

特此新闻稿。

港龙Fund行政有限日本公司

2022年4月末1日

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